ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2015 год
Местонахождение организацииг.Алматы,ул.Зейна Шашкина,32 а
- количество групп –6
- в т. ч бюджетных – 3 ( с 5 до 7 лет)
- хозрасчетных – 3 (с 3 до 5 лет)
I.Доходы за12 месяцев 2015 года составили52656,7тыс.тенге, из них:
- из бюджета 17 683 тыс.тенге (в том числе МБ -16603 тыс.тенге,РБ-1080,0 тыс.тенге);
- за счет средств родительской платы34 973,7тыс.тенге;
II. Расходы за12 месяцев составили 52 656,7тыс.тенге:
1. на выплату заработной платы 26317,6тыс.тенге., социальный налог – 1492 тыс.тенге., социальное отчисление - 990тыс.тенге., Штатная численность работников ГККП «Ясли-сад №112» 46,1 единиц в том числе педагогический персонал 19,59 __единиц, обслуживающий персонал 26,51единиц;
2.направлено на отопление и горячую воду-1182,6 тыс.тенге,холодную воду-266,3тыс.тенге, канализацию-131,2 тыс.тенге, электроэнергию - 698 тыс.тенге, услуги связи- 272,4тыс.тенге;всего затрат- 2550,5 тыс.тенге;
3.приобретены хозяйственные товары и инвентарь на сумму-1904,3тыс.тенге; в т.ч. из них бюджет- 1191,7 тыс.тенге;
посуда-100 тыс.тенге;жидкое мыло, порошок, предметы личнойгигиены и дезинфицирующие средство – 222 тыс.тенге; стройматериалы -30тыс.тенге; ящик автоматического насоса в тепловой узел -150тыс.тенге;игрушки -264,7 тыс.тенге; периодическая подписка на газеты и журналы на второе полугодие 2015г.- 120тыс.тенге; демонстрационный и игровой материал-107 тыс.тенге, приобретение бытовой техники – 198 тыс.тенге.
в т.ч. из них хозрасчет -712,6 тыс.тенге
посуда -150,2 тыс.тенге; жидкое мыло, порошок, предметы личной гигиены и дезинфицирующие средство-170,4 тыс.тенге ;замена фильтра для воды-30,0 тыс.тенге; электротовары-48,2 тыс.тенге; картридж для МФУ-10,5 тыс.тенге; новогодние костюмы – 165 тыс.тенге; хоз.товары – 81,6 тыс.тенге.; периодическаяподписка на газеты и журналы на 2015г.- 56,7 тыс.тенге;
4.приобретены канцелярские товары из бюджета - 62,7 тыс.тенге; регистры, скорошиватель пластиковый, папка с файлами, ручка шариковая, бумага офисная, файл А4;
5.оплата за питание детей -16626,1 тыс.тенге;количество детодней -25578
стоимость питания-650 тенге.
6.в медицинском кабинете дети могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов из хозрасчета - 86,3 тыс.тенге;
7.Прочие услуги и работы – 2377,6 тыс.тенге;
В т.ч. из них бюджет -900 тыс. тенге;
техобслуживание систем отопления-175 тыс.тенге;вывоз ТБО-68 тыс.тенге;дератизация и дезобработка-51 тыс.тенге;абонентская плата пожарной сигнализции - 80 тыс.тенге;техобслуживание теплосчетчиков-54,0тыс.тенге;обслуживание видеонаблюдения-100 тыс.тенге; оформление коридора детского сада из пластикового материла сказочных персонажей -150 тыс.тенге;услуги банка-128 тыс.тенге;страхования жизни работников-30 тыс.тенге;медицинский осмотр работников 30 тыс.тенге;сопровождение бухгалтерской программы -30 тыс.тенге;экспертное обследование теплопотребляющего оборудования - 4тыс.тенге тенге.
в т.ч. из них хозрасчет -1477,6 тыс.тенге
техобслуживание систем отопления-153,5тыс.тенге;вывоз ТБО-93,1 тыс.тенге; ератизация и дезобработка - 54,6 тыс.тенге;абонплата пожарной сигнализации-64 тыс.тенге;обслуживание видеонаблюдения-84,8 тыс.тенге;оформление коридора детского сада из пластикового материласказочных персонажей -240 тыс.тенге;услуги банка-148,0тыс.тенге;страхования жизни работников - 26,7 тыс.тенге;медицинский осмотр работников- 51,5 тыс.тенге; комплектинформационной системы-76,8тыс.тенге; восстановление и установка программного обеспечения-100тыс.тенге; заправка картриджа -42,8тыс.тенге; хостинг домена -11,9тыс.тенге; поверка тепло счетчиков-95,0 тыс.тенге; техобслуживание теплосчетчиков-50тыс.тенге;сопровождение бухгалтерской программы -30тыс.тенге.профилактические испытания электрооборудования -80 тыс.тенге; экспертное обследование теплопотребляющего оборудования -74,9тыс.тенге;
8.Прочие текущие затраты-249,6 тыс.тенге;
Налог на имущество-176,8 тыс.тенге;
Налог на землю-72,8 тыс тенге;
ЗаведующаяГККП «Ясли-сад № 112»Сатыбалдиева Ж.Б. БухгалтерБайгонысова А.С.